Comprendre les risques du Forex

[seb.seba]

Bonjour,

Je découvre depuis quelques jours le marché du forex. Je navigue pas mal de site en site pour comprendre le fonctionnement de ce marché, ses opportunités et surtout ses risques. En effet, avant de se lancer dans une telle expérience je voudrai pouvoir mesurer les risques encourus. J'ai lu a plusieurs reprises, mais sans vraiment le comprendre, les avertissements quant aux forts effets de leviers qui peuvent entrainer des pertes substantiels, voire total du capital.

Quelque chose m'échappe certainement, mais le capital n'est il pas définitivement perdu qu'à partir du moment où l'on vend ses paires sur une position plus défavorable que sa valeur d'achat? Les cours oscillants constamment, ne peut on pas attendre tout simplement que la tendance s'inverse pour vendre?

Merci par avance pour vos réponses.

Seb

[gillou33]

Bonjour,

Je découvre depuis quelques jours le marché du Forex. Je navigue pas mal de site en site pour comprendre le fonctionnement de ce marché, ses opportunités et surtout ses risques. En effet, avant de se lancer dans une telle expérience je voudrai pouvoir mesurer les risques encourus. J'ai lu a plusieurs reprises, mais sans vraiment le comprendre, les avertissements quant aux forts effets de leviers qui peuvent entrainer des pertes substantiels, voire total du capital.

Quelque chose m'échappe certainement, mais le capital n'est il pas définitivement perdu qu'à partir du moment où l'on vend ses paires sur une position plus défavorable que sa valeur d'achat? Les cours oscillants constamment, ne peut on pas attendre tout simplement que la tendance s'inverse pour vendre?bonjour seb.seba je pense que tu a repondu toi meme a ta question en parlant du fort effet de levier car c'est lui qui est intrinsequement le risque du forex et aussi son avantage
si tu desires un simple exemple concret du risque encouru tu ouvres tres simplement un compte demo sur un broker et tu prends une position par exemple 5lots sur un compte de 10k standard et tu gardes la position quelques jours ....et tu vas comprendre tres tres vite
oui les cours oscillent c'est sur mais reviendront-ils sur le target que tu as achete ou vendu ? imagine un position short sur l'eur/usd simplement il y a deux ans quand le cour etait a 1.17 alors qu'il est proche du 1.50 aujourd'hui en levier 400par exemple
non non les risques sont enorme au forex mais ce qui fait sa force

Merci par avance pour vos réponses.

Seb

bonjour seb.seba je pense que tu a repondu toi meme a ta question en parlant du fort effet de levier car c'est lui qui est intrinsequement le risque du forex et aussi son avantage
si tu desires un simple exemple concret du risque encouru tu ouvres tres simplement un compte demo sur un broker et tu prends une position par exemple 5lots sur un compte de 10k standard et tu gardes la position quelques jours ....et tu vas comprendre tres tres vite
oui les cours oscillent c'est sur mais reviendront-ils sur le target que tu as achete ou vendu ? imagine un position short sur l'eur/usd simplement il y a deux ans quand le cour etait a 1.17 alors qu'il est proche du 1.50 aujourd'hui en levier 400par exemple
non non les risques sont enorme au forex mais ce qui fait sa force

[sanche]

Oui d'ailleurs l'année derniere sur un forum un retraité disait qu'il ne savait que faire. Il avait vendu sa boite 500 000€ et sur conseil d'un tiers( banquier?) il avait joué le retournement de l'EUR/USD short sur la paire à 1,30 à l'époque en levier dix. La paire ayant atteind dernierement 1,60 il a du tout perdre.Toute l'épargne d'une vie envolé à cause de l'effet de levier qui pourtant n'était que de dix. Le probléme c'est qu'il a tout investit .Avec une somme pareil pas besoin d'utiliser l'effet de levier a mon avis.Si il avait investit la moitié sans effet de levier il aurait pus s'en sortir.
Dure dure pour lui.

[seb.seba]

Merci pour vos réponses. Le risque est donc bien là où je le pensais dans la mesure biensur ou le court à long terme n'évolu pas dans le bon sens suivant la postion que l'on a prise.
J'essaie depuis quelques jours un compte démo chez AVAFX, et sur des positions long où le court a chuté, j'ai attendu qu'il remonte pour vendre. Effectivement, faut il encore qu'il remonte!!

[rozario]

bonjour seb.seba, bienvenue à toi !

En effet le risque est bien présent sur le forex mais peut malgré tout être controlé en bonne partie grâce à ce qu'on appele "la gestion du risque" et le "money management". Le forex et les autres marchés d'ailleurs (car il existe d'autres produits en bourse tout aussi risqués que le forex) ne sont pas un casino mais une science et un art quasiment... Une science dans le sens où beaucoup de choses doivent être étudiées et calculées et un art dans le sens où il y a une part d'instinct.

Malgré tout les risques resteront toujours mais peuvent être fortement limités par l'utilisation d'un levier faible ou un trés bon contrôle de celui-ci.

dans l'exemple cité par Sanchez on retrouve tous les défauts qui peuvent faire perdre quasiment !
- Ecoutez les conseil d'un tiers (même d'un banquier et surtout d'un banquier en fait !)
- Se lancer en n'y connaissant rien
- Utiliser un levier un peu trop fort surtout pour commencer
- Tenter d'attraper un tretournement (faisable mais pas ce qu'il y a de lus simple pour commencer...)
- ne pas utiliser de stop loss...

Dure rélité mais il ne pouvait pas gagner en même temps, sa perte était quasi obligatoire vu la panoplie d'erreurs...

Entraîne toi bien en démo, n'essaye pas forcement d'acheter "pas cher" en achetant une paire qui est tombé, c'est le comportement habituel quand on démarre mais ce n'est pas le bon... il vaut bien mieux se mettre dans le sens de la tendance.

Lis tout ce que tu peux si cela t'interesse vraiment et tu y veras déja plus clair...

bon courage

ciao

[jeims]

Bonjour!
Comme le dis Rozario, le mieux c'est que tu essaie ce que tu affirme en démo.
Cela vaut tous les meilleurs discours, et c'est par les erreurs que l'on apprend le mieux. L'idéal serait donc de faire un maximum d'erreur en démo... pour ne pas les faire en réel! En effet, qui n'a jamais tenté de laissé courir la perte, à ses débuts, en se disant : "le cours est bien bas, ca va remonter..." ou vice versa! Je me le suis dis une fois mais pas deux.
Pour reprendre ce qu'ont dit les autres, pour trader sur le forex, et en particulier sur le forex, qui est plus exposé au risque que d'autre marché (perdre son capital en quelques heures est faisable), il faut respecter quelques règles:
-Utiliser un stop loss.
-Avoir un bon money management.
-définir une stratégie claire et s'y tenir.
-Eviter de sortir trop prématuremment.
-Lire les news.
-Utiliser le calendrier économique au moins pour ne pas trader, si on ne trade pas les sorties éco.
-utiliser des ea soit disant "gagnant", autre qu'en démo, si on ne connait pas le fonctionnement.
-Piquer les stratégies des autres sans se définir la sienne : chaque stratégie est propre à la personnalité du trader, à sa psychologie.
-Et surtout : si tu passe en réel, investir seulement de l'argent que tu peux te permettre de perdre!

[jeims]

Juste un exemple : Tu as un capital de 1000€, nous sommes le 7 aout 2008, il est 14h, tu achete un lot (100 000) de EURUSD à 1.5475. A 16h tu viens de cramer ton capital, le cours étant alors à 1.5375, si tu n'as pas utilisé de stop loss. Maintenant tu es prudent, tu ne vas pas utiliser un levier de 100, mais seulement de 50. Tu l'auras cramé alors seulement le lendemain, à 2h15 du matin.
Mais ne prends pas peur, cela n'est pas la faute à l'effet de levier, puisque meme sans levier, tu aurais perdu à l'heure actuelle plus de la moitié de ton capital. C'est simplement la faute à "les cours vont remonter pas besoins d'utiliser de stop loss!"
Si tel est le cas, alors vaut mieux couper ses pertes, attendre que les cours remontent un peu et que tu ai un signal d'achat, pour acheter par le suite ! tu gagnerai alors plus quen laissant courir les pertes, pour un risque largement plus faible!

[Tenet]

-Eviter de sortir trop prématuremment.

Bonjour ,
Cela veut dire avoir des stop trop proche du cours ?

[jeims]

Cela veut surtout dire de prendre ses gains trop tôt.
Psychologiquement, quand on a une certaine plus value, on a souvent tendance à vouloir fermer sa position prématurément, sans se soucier de ses indicateurs. Quand on est débutant, on coupe souvent trop tôt, alors que l'objectif fixé n'est pas encore atteind.

[dehel]

Pour entrer dans la discussion, le risque de l'effet de levier du forex ne dépend que du trader, rien n'empèche de trader en levier 1 ou 5 comme sur le SRD ou 10 ou 20 comme sur les futures. Donc le risque est déterminé par le trader lui-même qui établi sa stratégie à partir de son capital et de sa perte maximum possible suivant les niveaux de stop choisis. Cela veut dire discipline avant tout et money management.
Maintenant en soi, le forex est en moyenne moins volatile et donc moins risqué (sur les paires majors) que les autres marchés.
En conclusion, si tu fais le c.. sur le forex tu en prends plein la poire c'est vrai mais c'est toujours de ta faute et jamais celle du marché ce qui n'est pas toujours le cas avec les actions ou futures où tu peux te faire nettoyer sur des stops qui ne sont pas passés par manque de contre partie.
Le danger vient de l'appat des gains fantastiques possibles avec les leviers de 100, 200 ou 400 proposés par certains intermédiaires!
La stratégie est simple pourtant! se démontrer être capable de tenir plusieurs mois un petit compte sans le couler avec des petits leviers, tenir un cahier de trading et noter toutes ses observations (surtout quand on se traite de c.. pour ne pas avoir dirigé correctement son trade mais aussi noter les trucs qui ont bien marchés).
Déjà là on voit bien le profil du trader...si tu tiens en petit levier (genre 5) sans t'ennuyer et avec le plaisir de construire pour le long terme alors, peut-être, le résultat sera là un jour. Si c'est pour y aller à fond et jouir de l'adrénaline que procure la proximité virtuelle de la richesse, sincèrement le loto coûte moins cher.
Je rajoute aussi qu'un petit capital n'est pas un handicape sauf à te couper de tout espoir de gros gains rapides mais en terme de performance ce serait même plus facile de faire progresser un petit capital qu'un gros car le stress est moindre. Donc l'excuse assez répandue qu'on ne peut rien faire ou que ça serait plus facile avec un gros capital est complétement fausse!